Πώς να δημιουργήσετε έναν Ισολογισμό σε QuickBooks

Ο ισολογισμός είναι ένα στιγμιότυπο της οικονομικής θέσης της εταιρείας σας σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Η μία πλευρά του ισολογισμού αναφέρει τα στοιχεία ενεργητικού σας, ενώ η άλλη εμφανίζει τις υποχρεώσεις σας και την καθαρή θέση. Οι δύο πλευρές πρέπει να είναι ίσες ή ισορροπημένες, εξ ου και το όνομα της έκθεσης. Ένα ισοζύγιο μπορεί να δημιουργηθεί μέσω των εργαλείων αναφοράς στο λογισμικό QuickBooks.

Είδη ισοζυγίων

Σε QuickBooks μπορούν να δημιουργηθούν πέντε διαφορετικοί τύποι ισολογισμών.

• Πρότυπο: Βασικός ισολογισμός που δείχνει τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού και ιδίων κεφαλαίων σας για μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

• Λεπτομέρεια: Επεκτείνει τα δεδομένα του Τυποποιημένου ισολογισμού εμφανίζοντας τα υπόλοιπα έναρξης και λήξης για το μήνα μαζί με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου.

• Περίληψη: Μια σύντομη αναφορά που δείχνει μόνο τα τελικά υπόλοιπα για όλους τους τύπους λογαριασμών, αντί για κάθε μεμονωμένο λογαριασμό. Για παράδειγμα, η συνοπτική έκθεση θα παρουσιάζει το υπόλοιπο των εισπρακτέων λογαριασμών ως ένα κατ 'αποκοπή ποσό αντί να διαχωρίζεται από τον τύπο της απαίτησης.

• Σύγκριση προηγούμενου έτους: Συγκρίνει τον ισολογισμό για συγκεκριμένη ημερομηνία φέτος σε αντίστοιχη ημερομηνία ένα χρόνο νωρίτερα.
• Τάξη: Τα στοιχεία του ισολογισμού εμφανίζονται ανά κλάση, που είναι ο τρόπος κατηγοριοποίησης των συναλλαγών σας από το QuickBooks. Για παράδειγμα, οι κατηγορίες δαπανών για έναν φωτογράφο μπορεί να περιλαμβάνουν τη μεταφορά, το φαγητό και το κατάλυμα, τον εξοπλισμό φωτογραφίας, τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, τον βοηθό, τα DVD και τις εκτυπώσεις, τα ταχυδρομικά τέλη και το μάρκετινγκ. Οι τάξεις πρέπει να αντιστοιχίζονται σε κάθε συναλλαγή εισοδήματος και δαπάνης ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτήν την αναφορά

Δημιουργία ισολογισμού

1. Ανοίξτε το QuickBooks και επιλέξτε το λογαριασμό από το Αρχείο από το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε τον ισολογισμό.

2. Κάντε κλικ Αναφορές και επιλέξτε Εταιρική & Οικονομική από το αναπτυσσόμενο μενού.

3. Επιλέξτε το είδος του ισολογισμού που ταιριάζει στις τρέχουσες ανάγκες σας από το υπομενού.

Συμβουλές

• Ο ισολογισμός θα είναι για το σημερινή ημερομηνία όταν εμφανίζεται για πρώτη φορά στην οθόνη. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο πεδίο ημερομηνίας και να εισαγάγετε μια νέα ημερομηνία για να δείτε την αναφορά από διαφορετική χρονική περίοδο. Επιλέξτε Ανανέωση μόλις πληκτρολογήσετε τις νέες ημερομηνίες για να δημιουργήσετε τον αναθεωρημένο ισολογισμό.