Ο καλύτερος και στρατηγικά λογικός τρόπος για να προσδιοριστεί τι θα μπορούσε να κάνει μια εταιρεία με τα πλεονάζοντα μετρητά στον ισολογισμό της είναι να συμπεριληφθεί στην κατάσταση ταμειακών ροών του οργανισμού. Αυτή η οικονομική σύνοψη σας λέει πόσα συνολικά δαπάνησε η εταιρεία κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τι έβγαλε τα μετρητά και πόσα χρήματα είχε στο τέλος της περιόδου.
Ισολογισμός
Αν ελέγξετε τον ισολογισμό μιας εταιρείας, βλέπετε άλλα στοιχεία μαζί με μετρητά. Ως βραχυπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο, τα μετρητά τα κατατάσσουν στον κατάλογο των στοιχείων που η επιχείρηση προτίθεται να χρησιμοποιήσει εντός των επόμενων 12 μηνών. Όταν οι άνθρωποι χρηματοδότησης λένε "βραχυπρόθεσμα", σημαίνουν ένα χρόνο. μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αντιστοιχούν σε χρονικά διαστήματα που κυμαίνονται από ένα έως τρία έτη και τρία έως δέκα έτη, αντίστοιχα. Δεν είναι ασυνήθιστο να υπάρχει ο όρος "μακροπρόθεσμα" αναφερόμενος σε περίοδο που υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Άλλα βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν απαιτήσεις πελατών, εμπορεύματα και προπληρωμένες ασφάλειες. Εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία, ο ισολογισμός παρουσιάζει τα χρέη και τα χρήματα των επενδυτών, που ονομάζονται και ίδια κεφάλαια.
Βελτιώστε τις λειτουργίες
Ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόσθετα μετρητά για να επεκτείνει το μερίδιο αγοράς, να προσελκύσει πελάτες, να προσλάβει ικανούς υποψηφίους και να κάνει όλα τα απαραίτητα πράγματα για να αποστασιοποιηθεί από τον ανταγωνισμό. Σε μια παγκόσμια οικονομία στην οποία τα μετρητά οδηγούν συχνά μια εμπορική σφήνα ανάμεσα στους ανθρώπους και τους δεν έχουν, μια επιχείρηση άφθονη σε χρήμα μπορεί να θέσει μια στρατηγικά λογική πορεία για να βελτιώσει τις δραστηριότητές της και να επιτύχει την εμπορική επιτυχία. Η κορυφαία ηγεσία θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει τη νομισματική γενναιοδωρία για να πληρώσει εγκαίρως τους πωλητές και να καλλιεργήσει στενότερους δεσμούς με επιχειρηματικούς εταίρους, όπως πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές.
Επενδύστε στο μέλλον της Εταιρείας
Οι διευθυντές των τμημάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια θετική εισροή κεφαλαίων - το άλλο όνομα για επιπλέον μετρητά - για να ανανεώσουν το μηχάνημα σε ένα λειτουργικό φάσμα μιας επιχείρησης, να βελτιώσουν τις παραγωγικές διαδικασίες, να διατηρήσουν τα εργαλεία κατασκευής και να αντικαταστήσουν το υλικό του υπολογιστή που αντιμετωπίζει ανεπιτυχώς το κορύφωμά του. Η βασική ιδέα είναι να εντοπιστούν περιοχές όπου η επιχείρηση παραπαίει εμπορικά και να κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να αγοράσει νέο εξοπλισμό και να βελτιώσει την εκτέλεση εργασιών με την πάροδο του χρόνου. Σε μια κατάσταση ταμειακών ροών, οι επενδυτικές δραστηριότητες συνίστανται σε αγορές και πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, όπως γη, εξοπλισμός και εμπορικές κατοικίες.
Επενδύστε τους επενδυτές και τους δανειστές
Η εταιρική ηγεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει επιπλέον χρήματα για την καλή χρήση της με την εξόφληση των υφιστάμενων χρεών - μια έξυπνη κίνηση για να κάνει τους δανειστές ευτυχείς και να τους δείξει ότι τα ανώτερα στελέχη είναι σοβαρά για τη σωστή διαχείριση κινδύνων και τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα. Η διευθέτηση των επιχειρησιακών δεσμεύσεων πριν από την ημερομηνία λήξης βελτιώνει επίσης το πιστωτικό αποτέλεσμα μιας εταιρείας. Οι εσωτερικοί ταμία θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιήσουν συμπληρωματικά μετρητά για να πληρώσουν μερίσματα και να αποτρέψουν την έξοδο των μετόχων.
